Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,05 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,34 % |
| 3 Monate | +1,34 % |
| 6 Monate | +2,44 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,31 % |
| 3 Jahre | -0,24 % |
| 5 Jahre | -0,17 % |
| 10 Jahre | +3,31 % |
| Max. | +224,91 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- AT0000857768
- WKN
- 973093
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.07.1990
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,50 EUR
- Fondsvolumen
-
153,093 Mio. EUR
(25.09.2023) - Fondsmanager
- Isolde Lindorfer, CEFA
- Fondsgesellschaft
- IQAM Invest GmbH
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Strategie
Die modified Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 %, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die modified Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.
Aktueller Kurs (25.09.2023)
+0,02 EUR (+0,03 %)
62,86 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,64 % |
| 5 Jahre | 0,66 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,82 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,83 |
| 5 Jahre | 0,75 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 62,86 EUR |
| 12-Monats-Tief | 60,57 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
