ERSTE Bond Danubia R01 VTIA

ISIN: AT0000A00GD6
WKN: A0JNA8

49.760,35 HUF

Aktueller Kurs (28.11.2023)

+169,25 HUF (+0,34 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -3,60 %
    1 Monat +0,14 %
    3 Monate -0,31 %
    6 Monate +5,59 %
    1 Jahr -11,70 %
    3 Jahre -22,19 %
    5 Jahre -6,94 %
    10 Jahre +2,87 %
    Max. +67,70 %

    Fondsdaten

    ISIN
    AT0000A00GD6
    WKN
    A0JNA8
    Fondswährung
    Forint (HUF)
    Auflagedatum
    01.03.2006
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    62,911 Mio. EUR
    (28.11.2023)
    Fondsmanager
    Anton Hauser
    Fondsgesellschaft
    Erste Asset Management GmbH
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten
    Schwerpunktregion
    Zentral/Osteuropa

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die in den Bereichen Bereitstellung zukunftsweisender Infrastruktur und Herstellung zukunftsorientierter Industriegüter tätig sind und mindestens 20% ihres Umsatzes in diesen Sektoren erzielen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.

    Strategie

    In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch.

    Aktueller Kurs (28.11.2023)

    +169,25 HUF (+0,34 %)

    49.760,35 HUF

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr10,30 %
    3 Jahre11,23 %
    5 Jahre9,34 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,43
    3 Jahre-0,87
    5 Jahre-0,15
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch57,503,21 HUF
    12-Monats-Tief46,057,81 HUF
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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