ERSTE Bond Danubia R01 VTIA

ISIN: AT0000A00GD6
WKN: A0JNA8

57.494,76 HUF

Aktueller Kurs (14.01.2022)

-583,84 HUF (-1,01%)

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FER Rating
EDA 68/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -4,65 %
1 Monat -5,33 %
3 Monate -6,83 %
6 Monate -7,25 %
1 Jahr -10,36 %
3 Jahre +7,51 %
5 Jahre +8,92 %
10 Jahre +29,68 %
Max. +37,85 %

Fondsdaten

ISIN
AT0000A00GD6
WKN
A0JNA8
Fondswährung
Forint (HUF)
Auflagedatum
01.03.2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
118,014 Mio. EUR
(14.01.2022)
Fondsmanager
Anton Hauser
Fondsgesellschaft
Erste Asset Management GmbH
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten orientiert
Schwerpunktregion
Zentral/Osteuropa

Management

Anlageziel

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Strategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben

Aktueller Kurs (14.01.2022)

-583,84 HUF (-1,01%)

57.494,76 HUF

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,95 %
3 Jahre5,61 %
5 Jahre5,20 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,66
3 Jahre0,62
5 Jahre0,48
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch64,299,19 HUF
12-Monats-Tief57,494,76 HUF
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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