Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,12 % |
| 3 Monate | -2,97 % |
| 6 Monate | -3,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,55 % |
| 3 Jahre | -2,77 % |
| 5 Jahre | +21,15 % |
| 10 Jahre | +37,34 % |
| Max. | +27,18 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A010J2
- WKN
- A0J3GE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.05.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 0,00 EUR
- Fondsvolumen
-
7,417 Mio. EUR
(25.10.2024) - Fondsmanager
- Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung
- Fondsgesellschaft
- Gutmann KAG AG
- Lfd. Kosten
- 1,80 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Global Equity Value Select ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, selektiert nach einem Value-Ansatz, d.h. wesentliches Kriterium für Anlageentscheidungen ist die Werthaltigkeit eines Unternehmens, beurteilt nach fundamentalen Kriterien.
Strategie
Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines vom Fondsmanager entwickelten Bottom-up-Ansatzes, wobei als Auswahlkriterium Kontinuität in der unternehmerischen (Ertrags- ) Entwicklung, Stabilität und Ausgewogenheit der Bilanzstrukturen sowie auch die Angemessenheit der Bewertung herangezogen werden. Eine Verringerung der Schwankungsbreite sowie auch Zusatzerträge sollen durch Stillhaltergeschäfte (Verkauf von Put- und Call-Optionen) erzielt werden. Durch diese Strategie soll ein im Vergleich zur Assetklasse optimiertes Chancen-Risiko-Profil erreicht werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. In untergeordneter Rolle dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. In untergeordneter Rolle dürfen auch andere Wertpapiere, insbesondere Schuldverschreibungen und Forderungswertpapiere, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist, wobei als Referenzwerte insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht kommen, erworben werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Rating oder Emittenten (Staaten, Unternehmen, andere Stellen). Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (25.10.2024)
-1,17 EUR (-0,97 %)
119,71 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,10 % |
| 5 Jahre | 10,89 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,05 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,31 |
| 5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 127,72 EUR |
| 12-Monats-Tief | 115,35 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
