Oberbank Premium Strategie ausgewogen R EUR T

ISIN: AT0000A1YYM3
WKN: A2H60Q

1.084,17 EUR

Aktueller Kurs (01.12.2022)

-4,68 EUR (-0,43%)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
    Merken
    FER Rating
    EDA 74/100

    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -12,06 %
    1 Monat +0,80 %
    3 Monate -1,53 %
    6 Monate -3,03 %
    1 Jahr -11,10 %
    3 Jahre +1,15 %
    Max. +9,94 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 100000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    AT0000A1YYM3
    WKN
    A2H60Q
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    02.01.2018
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    3,19 EUR
    Fondsvolumen
    261,502 Mio. EUR
    (01.12.2022)
    Fondsmanager
    3 Banken-Generali
    Fondsgesellschaft
    3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Multiasset
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden.

    Strategie

    Zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. In einer Bandbreite zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens wird in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden.

    Aktueller Kurs (01.12.2022)

    -4,68 EUR (-0,43%)

    1.084,17 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär2,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr7,80 %
    3 Jahre7,59 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,50
    3 Jahre0,13
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 5
    12-Monats-Hoch1,235,75 EUR
    12-Monats-Tief1,044,84 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
    AVL Weiterempfehlen
    {"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}