Schoellerbank Global Balanced Plus T

ISIN: AT0000A23SY9
WKN: A2N86X

11.562,75 EUR

Aktueller Kurs (24.05.2024)

-84,40 EUR (-0,72 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,28 %
    1 Monat -0,04 %
    3 Monate +0,79 %
    6 Monate +6,43 %
    1 Jahr +6,49 %
    3 Jahre +1,81 %
    5 Jahre +16,09 %
    Max. +17,49 %

    Fondsdaten

    ISIN
    AT0000A23SY9
    WKN
    A2N86X
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    03.12.2018
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    0,09 EUR
    Fondsvolumen
    68,799 Mio. EUR
    (17.05.2024)
    Fondsmanager
    Schoellerbank Invest AG
    Fondsgesellschaft
    Schoellerbank Invest AG
    Lfd. Kosten
    1,18 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt.

    Strategie

    Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced Plus abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

    Aktueller Kurs (24.05.2024)

    -84,40 EUR (-0,72 %)

    11.562,75 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,26 %
    3 Jahre6,67 %
    5 Jahre6,98 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,60
    3 Jahre-0,06
    5 Jahre0,47
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch11,737,03 EUR
    12-Monats-Tief10,546,60 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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