Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,56 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,63 % |
| 3 Monate | +2,55 % |
| 6 Monate | +8,99 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,47 % |
| 3 Jahre | -0,36 % |
| 5 Jahre | +9,02 % |
| 10 Jahre | +25,92 % |
| Max. | +59,95 % |
Fondsdaten
- ISIN
- CH0039517153
- WKN
- A0RA25
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.10.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
59,061 Mio. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (Schweiz) AG
- Lfd. Kosten:
- 1,62 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des DZPB Fund Selection II ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen mittel- bis langfristigen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit EUR unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Das Teilvermögen "DZPB Fund Selection II" ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Somit müssen die Investitionen in andere Fonds (Zielfonds) mindestens 51% seines Vermögens betragen.
Strategie
Der Fonds investiert zwischen 30% und 100% in direkte und indirekte Forderungswertpapiere (fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere), hauptsächlich in Form von Obligationenfonds und Geldmarktfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in die vorerwähnten Wertpapiere anlegen. Im Weiteren kann der Fonds höchstens 70% des Fondsvermögens in direkte und indirekte Beteiligungswertpapiere (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit) investieren, vorwiegend in Form von Aktienfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in Beteiligungswertpapiere investieren. Jedoch müssen mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit) direkt oder indirekt über kollektive Kapitalanlagen angelegt werden. Derivate darf der Fonds sowohl zur Absicherung gegen Kursrisiken als auch für eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
-0,35 EUR (-0,22 %)
159,60 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,60 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,41 % |
| 5 Jahre | 7,38 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,91 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,17 |
| 5 Jahre | 0,23 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 161,73 EUR |
| 12-Monats-Tief | 146,30 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
