Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF A

ISIN: CH0297178771
WKN: A140HS

152,92 CHF

Aktueller Kurs (16.05.2024)

+0,34 CHF (+0,22 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +9,81 %
    1 Monat +6,36 %
    3 Monate +6,35 %
    6 Monate +14,17 %
    1 Jahr +8,91 %
    3 Jahre +12,82 %
    5 Jahre +44,28 %
    Max. +74,71 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 500000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    CH0297178771
    WKN
    A140HS
    Fondswährung
    Schweizer Franken (CHF)
    Auflagedatum
    11.11.2015
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    2,14 CHF
    Fondsvolumen
    360,348 Mio. CHF
    (16.05.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    GAM Investment Management (Switzerland) AG
    Lfd. Kosten
    0,88 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Schweiz

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs bei mittlerem Risiko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er vorzugsweise in Aktien von Schweizer Unternehmen sowie in Anleihen, welche in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

    Aktueller Kurs (16.05.2024)

    +0,34 CHF (+0,22 %)

    152,92 CHF

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr10,16 %
    3 Jahre14,01 %
    5 Jahre15,17 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,55
    3 Jahre0,25
    5 Jahre0,58
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch152,92 CHF
    12-Monats-Tief128,41 CHF
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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