Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,36 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,64 % |
| 3 Monate | -5,84 % |
| 6 Monate | +12,57 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,33 % |
| 3 Jahre | +11,93 % |
| 5 Jahre | +29,63 % |
| Max. | +11,88 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- CH0421963791
- WKN
- A2N400
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 24.09.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 3,93 CHF
- Fondsvolumen
-
80,461 Mio. CHF
(19.06.2025) - Fondsmanager
- Christian Zogg, Thomas Kühne
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment AG
- Lfd. Kosten
- 1,24 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmen ("Small and Mid Caps") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Strategie
Der Fonds orientiert sich für Liechtenstein und die Schweiz am Swiss Performance Index ("SPI"), für Deutschland am CDAX und für Österreich am Wiener Börse Index ("WBI"). Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.
Aktueller Kurs (19.06.2025)
-5,67 CHF (-1,16 %)
484,27 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,71 % |
| 5 Jahre | 16,41 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,15 |
| 5 Jahre | 0,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 514,30 CHF |
| 12-Monats-Tief | 419,51 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
