Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,80 % |
---|---|
1 Monat | +1,72 % |
3 Monate | +0,89 % |
6 Monate | +2,20 % |
---|---|
1 Jahr | +4,97 % |
3 Jahre | -4,17 % |
5 Jahre | -9,46 % |
10 Jahre | -1,76 % |
Max. | +78,92 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0005326524
- WKN
- 532652
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.03.2001
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,75 EUR
- Fondsvolumen
-
69,738 Mio. EUR
(11.02.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,97 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent in Schuldtitel wie Anleihen investieren, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Strategie
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (33,34 % ICE BofA Euro Government Index, 33,33 % ICE BofA Euro Covered Bonds Index, 33,33 % ICE BofA Euro Corporate Index ), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird das Fondsvermögen weitestgehend in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien angelegt. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Titel nach den Renditeerwartungen ausgewählt.
Aktueller Kurs (11.02.2025)
-0,16 EUR (-0,33 %)
47,62 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,99 % |
---|---|
3 Jahre | 4,82 % |
5 Jahre | 4,30 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,72 |
---|---|
3 Jahre | -0,53 |
5 Jahre | -0,50 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 48,26 EUR |
12-Monats-Tief | 46,12 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
