AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,12 % |
| 3 Monate | +0,10 % |
| 6 Monate | +2,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,47 % |
| 3 Jahre | -3,58 % |
| 5 Jahre | -4,81 % |
| 10 Jahre | +3,18 % |
| Max. | +63,21 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009763235
- WKN
- 976323
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.08.1970
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,95 EUR
- Fondsvolumen
-
52,323 Mio. EUR
(30.09.2021) - Fondsmanager
- La Française S. Asset Management TEAM
- Fondsgesellschaft
- La Française Asset Management GmbH
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Investmentanteile, die ihrerseits in Unternehmens-, Staats-, Hochzins- und Nachranganleihen sowie Pfandbriefe aus Industrie oder Schwellenländern investieren. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.
Strategie
Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Alle Aktienpositionen einer Region werden grundsätzlich gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Aktueller Kurs (25.10.2021)
-0,01 EUR (-0,01%)
130,66 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,61 % |
| 5 Jahre | 3,24 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,75 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,23 |
| 5 Jahre | -0,16 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 132,28 EUR |
| 12-Monats-Tief | 124,36 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
