Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,50 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,27 % |
| 3 Monate | -0,08 % |
| 6 Monate | +0,90 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,01 % |
| 3 Jahre | +5,16 % |
| 5 Jahre | +11,28 % |
| 10 Jahre | +2,15 % |
| Max. | +13,88 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE0009797381
- WKN
- 979738
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.01.2010
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,74 EUR
- Fondsvolumen
-
185,24 Mio. EUR
(28.02.2023) - Fondsmanager
- Team Approach
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,28 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und im Übrigen auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Strategie
Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate, Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Max. 15 % des Fondsvermögens dürfen in verzinsliche Wertpapiere und Investmentanteile, die nicht über eine solche gute Bonität verfügen, investiert werden. Der Wert der renten-, geldund immobilienmarktbezogenen Vermögensgegenstände darf 55 % des Fondsvermögens nicht unterschreiten, wobei bis zu 15 % des Fondsvermögens in offenen Immobilienfonds angelegt werden dürfen. Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen in aktienmarktbezogene Vermögensgegenstände (Aktien, Zertifikate, Investmentanteile) investiert werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürften in rohstoff-, hedgefonds oder Private-Equity bezogene Vermögensgegenstände investiert werden. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro ist auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt. Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) der verzinslichen Wertpapiere muss zwischen null und drei Jahren liegen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Aktueller Kurs (30.04.2025)
+0,02 EUR (+0,04 %)
47,95 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,07 % |
| 5 Jahre | 2,10 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,76 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,24 |
| 5 Jahre | 0,67 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 48,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 46,80 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
