VermögensManagement Stabilität A EUR A

ISIN: DE0009797381
WKN: 979738

47,23 EUR

Aktueller Kurs (24.05.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,45 %
    1 Monat +1,13 %
    3 Monate +1,70 %
    6 Monate +4,51 %
    1 Jahr +5,25 %
    3 Jahre +1,84 %
    5 Jahre +5,94 %
    10 Jahre +2,60 %
    Max. +10,54 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FNZ Bank (ebase Depot)
    FNZ Bank (ebase Depot)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    DE0009797381
    WKN
    979738
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    27.01.2010
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,80 EUR
    Fondsvolumen
    185,24 Mio. EUR
    (28.02.2023)
    Fondsmanager
    Team Approach
    Fondsgesellschaft
    Allianz Global Investors GmbH
    Lfd. Kosten
    1,23 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Multiasset
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und im Übrigen auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 15 % des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten

    Strategie

    Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate, Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Max. 15 % des Fondsvermögens dürfen in verzinsliche Wertpapiere und Investmentanteile, die nicht über eine solche gute Bonität verfügen, investiert werden. Der Wert der renten-, geldund immobilienmarktbezogenen Vermögensgegenstände darf 55 % des Fondsvermögens nicht unterschreiten, wobei bis zu 15 % des Fondsvermögens in offenen Immobilienfonds angelegt werden dürfen. Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen in aktienmarktbezogene Vermögensgegenstände (Aktien, Zertifikate, Investmentanteile) investiert werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürften in rohstoff-, hedgefonds oder Private-Equity bezogene Vermögensgegenstände investiert werden. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro ist auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt. Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) der verzinslichen Wertpapiere muss zwischen null und drei Jahren liegen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

    Aktueller Kurs (24.05.2024)

    -0,02 EUR (-0,04 %)

    47,23 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr1,82 %
    3 Jahre2,14 %
    5 Jahre2,29 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,06
    3 Jahre-0,30
    5 Jahre0,31
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch47,25 EUR
    12-Monats-Tief45,09 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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