Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -3,93 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,63 % |
| 3 Monate | -6,61 % |
| 6 Monate | -3,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,30 % |
| 3 Jahre | +3,61 % |
| 5 Jahre | +11,34 % |
| 10 Jahre | -0,45 % |
| Max. | +13,00 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0MP292
- WKN
- A0MP29
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.01.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
887,767 Mio. EUR
(30.04.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Lfd. Kosten
- 2,05 %
- Fondskategorie
- Sonstige Fonds
- Unterkategorie
- Garantiefonds
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel der Anlagepolitik des SI SafeInvest ist die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei kalkulierbarem Risiko für den Anleger. Ein weiteres Anlageziel ist die Begrenzung des maximalen Wertverlustes des Fonds von 20 % am Monatsbeginn eines Monats gegenüber dem Monatsanfangswert des Nettofondsvermögens des Vormonats. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktienfonds und Aktienderivate, die möglichst zu 100 % an den Aktienmarktentwicklungen partizipieren. Ferner kann der Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, und Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen. Das Fondsmanagement darf Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente einsetzen.
Strategie
Bei der Auswahl der Investmentfonds wird angestrebt, dass mind. 70 % des Nettoinventarwerts aller Zielfonds in solche Investmentfonds investiert werden, die in ihrem Fondsnamen auf ESG, SRI oder Klimaschutz referenzieren. Die Aufteilung der Mittel auf verschiedene Aktienkategorien soll stets in der Weise erfolgen, dass ein möglichst risikoeffizientes Aktienportfolio für einen Euro-Anleger angestrebt wird. In der Anlagestrategie ist ein CPPI-Konzept (Constant Proportion Portfolio Insurance) implementiert. Die Anwendung eines CPPI-Konzeptes bedeutet, dass das Sondervermögen stets eine Aktienquote vorsieht, die einen plötzlichen Kursverlust von 20 % (Overnight- Risiko) verkraften kann, ohne das Anlageziel zu gefährden, zum jeweiligen nächsten Monatsbeginn mindestens 80 % des Nettofondsvermögens des unmittelbar vorherigen Monatsanfangswertes zu erreichen. Für den Fall, dass der plötzliche Kursverlust des Fonds dennoch 20 % überschreitet, hat die HANSAINVEST mit der Société Générale S.A., Paris, einen Garantievertrag abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass die Société Générale den entsprechenden fehlenden Geldbetrag bei Unterschreiten des monatlichen Garantieniveaus von 80 % in den SI SafeInvest einzahlt. In der Anlagestrategie ist darüber hinaus eine Enhanced Collar Strategie implementiert. Diese Strategie soll in börsenkritischen Phasen den Rückgang des Fondspreises begrenzen und die Volatilität des Fonds reduzieren. Die Strategie hat regelmäßig zur Folge, dass der Fonds den Kursanstiegen und -rückgängen der investierten Aktienmärkte lediglich in einem begrenzten Umfang folgt.
Aktueller Kurs (30.04.2025)
+0,39 EUR (+0,34 %)
115,60 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,95 % |
| 5 Jahre | 10,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,25 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,05 |
| 5 Jahre | 0,12 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 127,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 108,70 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
