AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -8,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | -8,25 % |
| 3 Monate | -4,77 % |
| 6 Monate | +0,41 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,57 % |
| 3 Jahre | +33,75 % |
| 5 Jahre | +34,24 % |
| 10 Jahre | +62,34 % |
| Max. | +48,23 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0Q8HL1
- WKN
- A0Q8HL
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.10.2009
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,09 EUR
- Fondsvolumen
-
14,214 Mio. EUR
(27.01.2022) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Ökologie / Ethik
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, für den Anleger ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Das OGAW-Sondervermögen wird zu mindestens 75 Prozent in internationale Aktien investieren, die Bestandteil des GCX Global Challenges Index sind. Zur Auswahl der Unternehmen werden die Wertpapieremittenten hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Einhaltung strenger Ausschlusskriterien bewertet. Ausschlusskriterien liegen für bestimmte Geschäftsfelder vor, u.a. Atomenergie, Fossile Energieträger, Rüstung oder Verletzung der UN Global Compact Prinzipien.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Jeweils bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen, in festverzinslichen Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten und in Bankguthaben investiert werden. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Aktueller Kurs (27.01.2022)
+0,52 EUR (+0,37%)
141,19 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,56 % |
| 5 Jahre | 10,58 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,58 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,97 |
| 5 Jahre | 0,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 157,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 129,04 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
