Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,76 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,54 % |
| 3 Monate | +0,02 % |
| 6 Monate | +1,33 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,79 % |
| 3 Jahre | +7,46 % |
| 5 Jahre | +4,40 % |
| Max. | -2,25 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A111ZK1
- WKN
- A111ZK
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.09.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,09 EUR
- Fondsvolumen
-
23,416 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- Evgeny Ostrer
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Lfd. Kosten
- 0,68 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der ICE BofAML EMU Corporates (TR) EUR.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Unternehmen an. Der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds ist ein Fonds, der nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung anstrebt. Das Nachhaltigkeitskonzept beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, der sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmens- bzw. Regierungsführung konzentriert. In den Anlageentscheidungen werden Aspekte der guten Unternehmensführung wie auch soziale und ökologische Aspekte über Ausschluss- und Positivkriterien berücksichtigt. Hierunter fällt auf der sozialen Seite unter anderem der Ausschluss von Unternehmen, die mit kontroversen Waffen in Bezug stehen. Ökologische Ausschlusskriterien gelten bspw. für solche Unternehmen, die mit Frackingtechnologien fossile Brennstoffe fördern. Über diesen Basisfilter hinaus werden zu mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens nachhaltige Investitionen getätigt. Hierfür qualifizieren sich zweckgebundene Anleihen, für die eine hauseigene Second Party Opinion vorliegt. Für die Emittenten muss darüber hinaus sichergestellt werden, dass sie keinem Nachhaltigkeitsziel erheblich schaden und die Prinzipien der guten Unternehmensführung einhalten.
Aktueller Kurs (19.05.2025)
+0,19 EUR (+0,21 %)
92,13 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,98 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,91 % |
| 5 Jahre | 3,41 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,77 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,10 |
| 5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 93,97 EUR |
| 12-Monats-Tief | 88,54 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
