AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -7,80 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,13 % |
| 3 Monate | -0,60 % |
| 6 Monate | -2,95 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -5,05 % |
| 3 Jahre | -1,41 % |
| 5 Jahre | +2,49 % |
| Max. | +4,12 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1C81K3
- WKN
- A1C81K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2016
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,79 EUR
- Fondsvolumen
-
82,48 Mio. EUR
(11.08.2022) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Fondskategorie
- Sonstige Fonds
- Unterkategorie
- Kapitalgeschützt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf. Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Renten) sowie in Aktien, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds darf zudem zu mehr als 35 Prozent in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds im Rahmen eines KONVEXO-Konzepts gesteuert, mit dem eine dynamische Wertsicherungsstrategie verfolgt wird. Dabei wird derzeit angestrebt, dass der Anteilwert zum ende eines Kalenderjahres (Wertsicherungsperiode) mindestens 90 Prozent des Ausgangswerts (Wertuntergrenze) beträgt. Die Höhe der Ausschüttung an die Investoren bleibt dabei unberücksichtigt, Mit der Wertsicherungsstrategie ist weder eine Garantie für den Kapitalerhalt noch für die Einhaltung einer Wertuntergrenze in Euro um Ende einer Wertsicherungsperiode verbunden, insbesondere kann die angestrebte Wertsicherung auch verfehlt werden. Derivate werden zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt.
Aktueller Kurs (11.08.2022)
-0,04 EUR (-0,06%)
67,01 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,03 % |
| 5 Jahre | 4,71 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,00 |
| 5 Jahre | 0,17 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 73,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 66,80 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
