Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,19 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,17 % |
| 3 Monate | +3,01 % |
| 6 Monate | +7,02 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,06 % |
| 3 Jahre | +8,84 % |
| 5 Jahre | +14,46 % |
| Max. | +20,09 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2DHTF2
- WKN
- A2DHTF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.04.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,73 EUR
- Fondsvolumen
-
465,907 Mio. EUR
(22.01.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Lfd. Kosten
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des DZ PRIVATBANK - ausgewogen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Strategie
Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, welche als nachhaltig einzustufen sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Bankguthaben investieren. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Die erwerbbaren Wertpapiere werden unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Hierfür werden im Rahmen der Nachhaltigen Anlagestrategie die Emittenten von Wertpapieren auf Basis ökologischer, sozialer Merkmale sowie aufgrund einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt. Somit finden für den Fonds im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Aktueller Kurs (22.01.2025)
+0,24 EUR (+0,21 %)
115,24 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,51 % |
| 5 Jahre | 7,94 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,22 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,16 |
| 5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,07 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
