Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,01 % |
| 3 Monate | +1,27 % |
| 6 Monate | +3,08 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,91 % |
| 3 Jahre | +25,39 % |
| 5 Jahre | +18,12 % |
| Max. | +26,01 % |
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2PMS25
- WKN
- A2PMS2
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.11.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,50 EUR
- Fondsvolumen
-
230,458 Mio. EUR
(12.03.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 1,17 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten regelmäßig einen angemessenen Ertrag zu erzielen unter Berücksichtigung langfristigen Kapitalerhalts. Mit diesem Fonds werden ökologische, soziale Merkmale und Merkmale der guten Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Sinne des Artikels 8 der der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben.
Strategie
Darüber hinaus beinhaltet die Anlagestrategie, dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungs-Praktiken anwenden. Die Kontrolle der guten Unternehmensführung erfolgt durch die Ausrichtung auf die Grundsätze der United Nations Global Compact Prinzipien sowie den Freedom-House-Index bei der Umsetzung des Anlageprozesses. Zusätzlich gelten bestimmte Ausschlusskriterien in Bezug auf Unternehmen an, die einen negativen Einfluss auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren haben wie Kohle und Thermalkohle, sowie in Bezug auf Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakherstellung, Pornographie und kontroverse Glücksspielformen. Zur Erreichung seines Anlageziels beabsichtigt der Fonds, unter Einhaltung der in den Anlagebedingungen geregelten Anlagegrundsätze, hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in/und ausländischer Aussteller guter Bonität und Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, zu investieren.
Aktueller Kurs (12.03.2026)
-0,30 EUR (-0,27 %)
111,25 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,34 % |
| 5 Jahre | 6,09 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,84 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,26 |
| 5 Jahre | 0,89 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 113,86 EUR |
| 12-Monats-Tief | 100,03 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
