Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,55 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,84 % |
| 3 Monate | -1,51 % |
| 6 Monate | -0,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,35 % |
| 3 Jahre | +10,41 % |
| 5 Jahre | +3,10 % |
| Max. | +2,07 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QFXM6
- WKN
- A2QFXM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.08.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
74,527 Mio. EUR
(05.10.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Management GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,32 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Mindestens 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Wertpapiere gemäß § 1 Ziffer 1 der Besonderen Anlagebedingungen investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen.
Strategie
Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in zulässige Geldmarktinstrumenten und / oder Bankguthaben angelegt werden. Die von der Gesellschaft für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum lauten oder sie werden vollständig gegen Währungsrisiken abgesichert. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Zum aktuellen Anlagespektrum gehören beispielsweise Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen
Aktueller Kurs (05.10.2026)
+0,03 EUR (+0,03 %)
102,10 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,80 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,67 % |
| 5 Jahre | 1,85 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,50 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,72 |
| 5 Jahre | -0,64 |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
