Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3E18S0
- WKN
- A3E18S
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.02.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
17,615 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 1,10 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Strategie
Die Wealth Advisory Systemic Income Strategie investiert typischerweise in Anleihen und Aktien, die von großen systemrelevanten Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Täglich wird eine eingehende Analyse des makroökonomischen Umfelds durchgeführt, wobei besonderes Augenmerk auf Wachstum und Inflation sowie auf die Maßnahmen der Zentralbanken gelegt wird. Die Wertpapierauswahl basiert dann in erster Linie auf Regierungen von Industrieländern und sehr großen Unternehmen, die in ihren Branchen etabliert sind und über profitable Bilanzen, robuste Cashflows und solide Bilanzen verfügen. Diese Wertpapiere werden aus einer Datenbank mit über 600 europäischen, amerikanischen, australischen, südamerikanischen und asiatischen Unternehmen ausgewählt, wobei ein Bottom-up-Ansatz mit Bezug auf ihre wirtschaftlichen Fundamentaldaten angewandt wird. Das Hauptziel der Strategie besteht darin, einen vorhersehbaren Einkommensstrom über Anleihekupons/-renditen und Dividenden zu erzeugen und so mittelfristig die größtmögliche Wachstumsrate und Kapitalrendite zu erzielen. Der Fonds investiert nur in die Hauptwährungen EUR, USD, GBP und CHF und hat eine maximale Anzahl von 75 Wertpapieren, die meist zu gleichen Teilen in Anleihen- und Aktienprodukte aufgeteilt sind.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,09 EUR (+0,09 %)
103,52 EUR
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
