Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,75 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,03 % |
| 3 Monate | +3,39 % |
| 6 Monate | +3,15 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,78 % |
| 3 Jahre | +21,35 % |
| 5 Jahre | +13,57 % |
| 10 Jahre | +42,75 % |
| Max. | +72,01 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000DK094H2
- WKN
- DK094H
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.01.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,10 EUR
- Fondsvolumen
-
164,87 Mio. EUR
(06.08.2026) - Fondsmanager
- LBBW Asset Management
- Fondsgesellschaft
- LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 1,78 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig unter möglichst geringen Schwankungen angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Strategie
Das Fonds ist ein Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Bezüglich der Investition des Fonds in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, gilt die unter § 2 Absatz 6 der Besonderen Anlagebedingungen genannte Anlagegrenze. Bis zu 100 Prozent des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die laut der Anlagebedingungen in Verbindung mit den Verkaufsprospekten, Halbjahres- bzw. Jahresberichten zu mehr als 50 Prozent in die in § 1 Nrn. 1, 2 und 5 oder zu mehr als 50 Prozent in die in § 1 Nr. 6 der Besonderen Anlagebedingungen aufgezählten Vermögensgegenstände investieren. Vorbehaltlich gemäß § 2 Absatz 1 bis 5 der Besonderen Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass höchstens 60 Prozent des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden, die nach Anlagebedingungen des Fonds erworben werden können. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Um den Erfolg der Anlagestrategie zu bewerten, wird als Vergleichsmaßstab 48.0% ICE BofA 1-10 Year German Government Index + 24.0% EURO STOXX 50 + 16.0% MSCI WORLD E + 12.0% ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index verwendet. Die initiale und kontinuierliche Auswahl der Vermögensgegenstände für d e n Fonds erfolgt unabhängig von diesem Referenzwert. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement- Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Aktueller Kurs (06.08.2026)
61,74 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,30 % |
| 5 Jahre | 5,94 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,84 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,02 |
| 5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 62,82 EUR |
| 12-Monats-Tief | 58,83 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
