Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,18 % |
|---|---|
| 1 Monat | -5,02 % |
| 3 Monate | +1,34 % |
| 6 Monate | +14,36 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,25 % |
| 3 Jahre | +4,07 % |
| 5 Jahre | +31,01 % |
| Max. | +34,75 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0000011355
- WKN
- A0RMAB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.02.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
9,594 Mio. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- Edwin Merner
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 1,65 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Japan
Management
Anlageziel
Ziel der SICAV ist es, die Chancen zu nutzen, die japanische Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten. Die SICAV hat keinen eigentlichen Referenzindikator, sie kann in Unternehmen jeder Größe (kleine, mittlere und große Kapitalisierung) investieren. Der Anleger muss allerdings die Performance von Essor Japon Opportunités mit der Wertentwicklung der drei großen Indizes für den japanischen Markt (Topix, TSE2 und Nikkei Jasdaq) inklusive Wiederanlage der Dividenden vergleichen.
Strategie
Zugrunde gelegt wird ein aktives, nicht an den Referenzindex gebundenes Bottom-up-Management, das weitgehend auf direkten Kontakten zu Unternehmen beruht. Das Portfolio ist zwischen 90% und 100% in Aktien japanischer Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung investiert, die anhand von Analysen und grundlegenden Finanzkennzahlen ausgewählt werden.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+56,89 EUR (+1,42 %)
4.062,30 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,97 % |
| 5 Jahre | 17,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,56 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,06 |
| 5 Jahre | 0,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 4,267,60 EUR |
| 12-Monats-Tief | 3,494,21 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
