Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,47 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,23 % |
| 3 Monate | +2,53 % |
| 6 Monate | +7,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,48 % |
| Max. | +21,38 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0000299356
- WKN
- A1CUEX
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.01.1995
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Thomas BRENIER
- Fondsgesellschaft
- Lazard Frères Gestion SAS
- Lfd. Kosten
- 2,15 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Skandinavien
Management
Anlageziel
Das Verwaltungsziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren eine Wertentwicklung nach Gebühren zu erzielen, die über der Benchmark MSCI Nordic 10/40 Index liegt. Der Referenzindikator lautet auf EUR. Die MSCI 10/40-Indizes begrenzen das Gewicht eines einzelnen Unternehmens auf 10% und die Summe der Gewichte aller Unternehmen der Gruppe, die mehr als 5% des Gewichts ausmachen, auf 40%, wobei bei jeder Neugewichtung des Index eine Begrenzung von 10% auf diese Grenzen angewandt wird.
Strategie
Das Portfolio ist permanent in Höhe von mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien und ergänzend in Anleihen investiert und/oder engagiert, die von börsennotierten Unternehmen jeder Größe und/oder Unternehmen, die ihren Sitz in einem der vier nordeuropäischen Länder (Schweden, Norwegen, Königreich Dänemark, Finnland) haben, ausgegeben werden. Die SICAV kann bis zu höchstens 10% ihres Nettovermögens in Geldmarktfonds französischen Rechts und/oder in OGAW oder AIF französischen oder ausländischen Rechts investieren, die die vier Kriterien von Artikel R214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz erfüllen, und/oder in handelbare französische oder ausländische Forderungspapiere. Investitionen erfolgen ausschließlich in Fonds, die ihrerseits weniger als 10% ihres Fondsvermögens in anderen Fonds investieren. Diese Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Bis zur Höhe ihres einfachen Nettovermögens kann die Sicav auch Futures auf Aktien und Aktien- und Devisenindizes, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, Aktien- und Devisenswaps und Devisenterminkontrakte auf geregelten, organisierten und/oder Freiverkehrsmärkten verwenden, um das Portfolio gegen das Aktien- oder Wechselkursrisiko abzusichern.
Aktueller Kurs (03.09.2026)
+2,40 EUR (+0,80 %)
302,44 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,96 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,88 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 307,52 EUR |
| 12-Monats-Tief | 264,03 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
