Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,18 % |
| 3 Monate | +0,60 % |
| 6 Monate | +1,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,24 % |
| 3 Jahre | +8,24 % |
| 5 Jahre | +7,17 % |
| 10 Jahre | +5,91 % |
| Max. | +182,28 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010027623
- WKN
- A0X8ZG
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.08.1987
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,42 Mrd. EUR
(07.05.2025) - Fondsmanager
- Nathalie COFFRE
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Lfd. Kosten
- 0,26 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, durch die Anlage auf dem Geld- und dem Zinsmarkt über den empfohlenen Anlagehorizont eine Performance zu erzielen, die jene des kapitalisierten €STR abzüglich der Verwaltungskosten übertrifft. Bei sehr niedrigen Geldmarktzinsen oder gar negativen Verzinsungen würde die vom Produkt erzielte Rendite für die Deckung der Verwaltungskosten nicht ausreichen, und der Nettoinventarwert des Produkts würde strukturell sinken.
Strategie
Das Produkt setzt sich zu bis zu 100 % seines Nettovermögens aus auf Euro oder andere Währungen lautenden Geldmarktinstrumenten zusammen. In Fremdwährung begebene Wertpapiere sind in vollem Umfang gegen das Wechselkursrisiko abgesichert. Das Produkt beschränkt seine Anlagen auf Finanzinstrumente mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren, sofern der Zinssatz innerhalb einer Frist von maximal 397 Tagen angepasst werden kann. Außerdem beträgt die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit des Portfolios (WAM, Weighted average maturity) höchstens sechs Monate. Die durchschnittliche gewichtete Laufzeit des Portfolios bis zur Fälligkeit der Titel ("WAL", - "Weighted average life") beträgt höchstens 12 Monate. Die zulässigen Instrumente werden ein Mindestrating von "Investment Grade" aufweisen (Titel, deren langfristiges Rating mindestens BBB- beträgt oder deren kurzfristiges Rating mindestens A-3 beträgt, gemäß Standard & Poor's oder einer entsprechenden Agentur oder nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft). Titel, die kein Rating einer Ratingagentur aufweisen, aber ein Rating von "Investment Grade" von der Verwaltungsgesellschaft erhalten haben, sind jedoch auf 15 % des Nettovermögens begrenzt. Die zulässigen Instrumente werden einer unabhängigen Analyse für die Kreditwürdigkeit unterzogen, unterstützt durch ein internes Prüfverfahren für die Kreditwürdigkeit gemäß der Richtlinie (EU) 2017/1131. Abweichend von der Begrenzung von 5 % des Vermögens des Produkts pro Unternehmen kann auf 100 % des Vermögens erhöht werden, wenn der Fonds in Geldmarktinstrumente investiert, die von bestimmten Staaten, Quasi-Staaten oder supranationalen Organen der Europäischen Union gemäß der europäischen Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 einzeln oder gemeinsam emittiert oder garantiert werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Nettovermögens zur Absicherung in Finanzterminkontrakte investieren. Das Produkt kann mit bis zu 100 % seines Nettovermögens umgekehrte Pensionsgeschäfte und mit bis zu 10 % seines Nettovermögens Pensionsgeschäfte mit vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren in Bezug auf zulässige Finanzwerte oder Geldmarktinstrumente tätigen.
Aktueller Kurs (07.05.2025)
+0,01 EUR (+0,01 %)
134,49 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,14 % |
| 5 Jahre | 0,15 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 6,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,31 |
| 5 Jahre | 4,03 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 134,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 130,26 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
