Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,51 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,48 % |
| 3 Monate | +0,61 % |
| 6 Monate | +2,93 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,41 % |
| 3 Jahre | +10,10 % |
| 5 Jahre | +30,30 % |
| 10 Jahre | +34,16 % |
| Max. | +147,74 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010674978
- WKN
- A1C3DQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.10.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
689,556 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- Paul GURZAL, Jérémie BOUDINET
- Fondsgesellschaft
- La Française Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,65 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Dieser Fonds, der als "Anleihen und andere internationale Schuldtitel" eingestuft ist, strebt eine höhere Netto-Wertentwicklung als diejenige des zusammengesetzten Referenzindex an: 50 % Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25 % Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25 % Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index), mit einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren durch Engagement in nachrangigen Schuldtiteln mit einem spezifischen Risikoprofil, das sich von dem klassischer Anleihen unterscheidet, und mit Investition in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten.
Strategie
Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Anleihen und handelbare Schuldtitel, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Norwegen ausgegeben oder garantiert werden (öffentliche Schuldverschreibungen bis zu 50 % des Nettovermögens), nichtstaatliche Anleihen (private Schuldverschreibungen) der Europäischen Union, der Schweiz, des Vereinigten Königreichs und Norwegens, die auf Dollar und/oder Pfund Sterling lauten, Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente. Dieses Anlageuniversum schließt insbesondere die verschiedenen Kategorien nachrangiger Schuldverschreibungen wie Pflichtwandelanleihen (CoCos) ein. Bei "CoCos" handelt es sich um eine spekulativere Anlageform mit einem höheren Ausfallrisiko als bei einer klassischen Schuldverschreibung. Aufgrund ihrer hohen Renditechancen sind die auch als bedingte Pflichtwandelanleihen bezeichneten Titel im Rahmen der Fondsverwaltung ein gefragtes Instrument. Die hohe Renditechance stellt einen Ausgleich für die Möglichkeit dar, dass diese Titel bei Eintritt von Kontingenzklauseln, die von dem betreffenden Finanzinstitut vorab festgelegt werden (Unterschreiten einer im Emissionsprospekt der zugrunde liegenden nachrangigen Anleihe vordefinierten Kapitalschwelle), in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden oder ein Kapitalverlust eintritt. Das ursprünglich abgedeckte Anlageuniversum wird von La Française Sustainable Investment Research (im Folgenden "ESG-Research-Team") des zur La Française Gruppe gehörenden Unternehmens "La Française Group UK Limited" analysiert. Die Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Verantwortung, Staats-/Unternehmensführung) wird vom ESG-Research-Team durchgeführt, das ein proprietäres ESG-Modell entwickelt hat, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum und eine starke ESG-Integration in das Fondsmanagement ermöglicht.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-0,38 EUR (-0,02 %)
2.477,44 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,42 % |
| 5 Jahre | 6,45 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,90 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,30 |
| 5 Jahre | 0,94 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,516,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 2,280,27 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
