Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,38 % |
| 3 Monate | -1,67 % |
| 6 Monate | -2,10 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,31 % |
| 3 Jahre | +18,53 % |
| 5 Jahre | +41,07 % |
| 10 Jahre | +66,94 % |
| Max. | +221,18 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010828913
- WKN
- A0YHFD
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.05.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
600,83 Mio. EUR
(18.09.2024) - Fondsmanager
- S. Coquebert de Neuville, Emilie Brunet Manardo
- Fondsgesellschaft
- Lazard Frères Gestion SAS
- Lfd. Kosten
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: Eurostoxx. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.
Strategie
Zur Erreichung dieses Verwaltungsziels basiert die umgesetzte Strategie auf: - Einem Best-in-Universe-Ansatz, der darauf abzielt, Emittenten mit einem besonders guten ethischen Rating unabhängig von ihrer Branche zu bevorzugen, - Der Identifikation von Unternehmen mit dem besten wirtschaftlichen Leistungsprofil, - Der Bestätigung dieser Performance anhand von Finanzdiagnose und Strategie, - Der Titelauswahl dieser Unternehmen ausgehend von der unterdurchschnittlichen Bewertung ihrer Performance durch den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt, - Dem Aufbau eines mit 30 bis 50 Papieren diversifizierten Portfolios innerhalb der Eurozone ohne weitere geografische oder sektorielle Einschränkungen. Das Portfolio der Sicav ist investiert: - in Aktien, die zu mindestens 90% des Nettovermögens auf den Märkten der Europäischen Union gehandelt werden, wovon mindestens 80% auf den Märkten der Eurozone gehandelt werden, - in Aktien, die außerhalb der Märkte der Europäischen Union gehandelt werden und höchstens 10% des Nettovermögens ausmachen, - in Aktien von Small Caps, die höchstens 10% des Nettovermögens ausmachen. Die SICAV kann bis zu höchstens 10% ihres Nettovermögens in Geldmarktfonds französischen Rechts und/oder AIF französischen oder ausländischen Rechts investieren, die die vier Kriterien von Artikel R214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz erfüllen (einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGA). Investitionen erfolgen ausschließlich in Fonds, die ihrerseits weniger als 10% ihres Fondsvermögens in anderen Fonds investieren. Die Sicav kann bis zu 5% ihres Nettovermögens in Papiere investieren, die Derivate umfassen.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
-2,39 EUR (-0,37 %)
641,23 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,46 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,32 % |
| 5 Jahre | 21,17 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,31 |
| 5 Jahre | 0,39 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 677,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 554,25 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
