Lazard Capital FI SRI PVC

ISIN: FR0010952788
WKN: A1H85K

2.080,40 EUR

Aktueller Kurs (02.02.2023)

+20,23 EUR (+0,98 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,84 %
1 Monat +5,84 %
3 Monate +10,03 %
6 Monate +5,30 %
1 Jahr -4,63 %
3 Jahre +6,17 %
5 Jahre +17,19 %
10 Jahre +80,90 %
Max. +108,04 %

Fondsdaten

ISIN
FR0010952788
WKN
A1H85K
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
30.11.2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
(02.02.2023)
Fondsmanager
François Lavier, Alexis Lautrette, Sergio Gallo
Fondsgesellschaft
Lazard Frères Gestion SAS
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. Der Referenzindex lautet auf EUR und ist gegen das Wechselkursrisiko abgesichert wobei als Referenzwährung der EUR gilt. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

Strategie

Zur Erreichung dieses Anlageziels beruht die Strategie auf einer aktiven Verwaltung des Portfolios, das überwiegend in nachrangigen Schuldtiteln (diese Art von Schuldtiteln ist risikoreicher als vorrangige oder besicherte Schuldtitel) oder beliebigen anderen Wertpapieren investiert ist, die nicht als Stammaktien gelten und von Finanzinstituten begeben werden. Der Anlageprozess kombiniert einen Top-Down-Ansatz (Ansatz, bei dem eine strategische und geografische Allokation unter Berücksichtigung des makroökonomischen und sektoriellen Umfelds vorgenommen wird) und einen Bottom-Up-Ansatz (Ansatz, bei dem die Investitionsinstrumente auf fundamentaler Basis nach einer Analyse der Bonität der Emittenten und der Merkmale der Titel ausgewählt werden), der es somit ermöglicht, das Regulierungsumfeld, in dem diese Anlageklasse sich entwickelt, zu berücksichtigen.

Aktueller Kurs (02.02.2023)

+20,23 EUR (+0,98 %)

2.080,40 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr6,81 %
3 Jahre10,45 %
5 Jahre8,42 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,89
3 Jahre0,23
5 Jahre0,55
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch2,181,40 EUR
12-Monats-Tief1,819,93 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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