Lazard Capital FI SRI PVC

ISIN: FR0010952788
WKN: A1H85K

2.202,08 EUR

Aktueller Kurs (21.10.2021)

+0,08 EUR (0,00%)

Merken
FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,89 %
1 Monat -0,21 %
3 Monate +1,29 %
6 Monate +2,81 %
1 Jahr +14,99 %
3 Jahre +30,32 %
5 Jahre +42,36 %
10 Jahre +161,78 %
Max. +120,21 %

Fondsdaten

ISIN
FR0010952788
WKN
A1H85K
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
30.11.2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
1,188 Mrd. EUR
(21.10.2021)
Fondsmanager
F.Lavier, A.Lautrette, S.Gallo
Fondsgesellschaft
Lazard Frères Gestion SAS
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Ziel von Lazard Capital FI SRI ist es, durch Anwendung eines sozial verantwortlichen Investmentansatzes (SRI) eine bessere Rendite (nach Kosten) als die des Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR Indexes über den empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu erzielen. Die Benchmark ist ein in EUR ausgedrückter, gegen Wechselkursrisiken abgesicherter Index mit dem EUR als Basiswährung. Ausschüttungen und Kupons werden reinvestiert. Der SRI-Anlagerahmen deckt mindestens 90% der Wertpapiere im Portfolio ab. Im Zuge des Auswahlprozesses achtet der Portfoliomanager/Analyst darauf, dass das ESG-Rating konstant über dem Durchschnitt von 80% der Indexwerte liegt.

Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in nachrangige Schuldtitel (AT1), die von europäischen Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Portfolio fokussiert sich auf Wertpapiere mit hoher Überzeugungskraft. Die Titelselektion folgt einem strengen Anlageprozess, der auf einem dualen Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz basiert. Darüber hinaus gewährleistet die fundamentale makroökonomische Analyse in Verbindung mit der Analyse der finanziellen und rechtlichen Risiken des Emittenten ein aktives Management der Kredit-, Zins- und Währungsrisiken.

Aktueller Kurs (21.10.2021)

+0,08 EUR (0,00%)

2.202,08 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr3,55 %
3 Jahre9,82 %
5 Jahre7,99 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr4,36
3 Jahre1,24
5 Jahre1,29
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch2,213,74 EUR
12-Monats-Tief1,893,27 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen