SICAV Echiquier-Echiq.ARTY R

ISIN: FR0011039304
WKN: A2JFBC

1.660,95 EUR

Aktueller Kurs (26.10.2021)

+1,59 EUR (+0,10%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +4,50 %
1 Monat +0,49 %
3 Monate +0,50 %
6 Monate +1,63 %
1 Jahr +9,55 %
3 Jahre +14,47 %
5 Jahre +12,59 %
10 Jahre +46,20 %
Max. +34,18 %

Fondsdaten

ISIN
FR0011039304
WKN
A2JFBC
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
21.04.2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
970,048 Mio. EUR
(26.10.2021)
Fondsmanager
O.d.Berranger, G. Jourdan, U. Saragusti
Fondsgesellschaft
La Financière de l'Echiquier
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Der Echiquier Arty ist ein Teilfonds, der durch ein diskretionäres und opportunistisches Management auf den Zins- und Aktienmärkten eine mittelfristige Wertentwicklung erreichen will. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem EONIA Capitalized und zu 50 % aus dem Iboxx Euro Corporate 3-5 Yrs zusammensetzt. Der Fondsmanager will das beste Ertrags-/Risikoprofil ermitteln, das von Emittenten seines Anlageuniversums ausgegebene Instrumente bieten.

Strategie

Der Teilfonds investiert höchstens 50 % seines Vermögens in Aktien. Dabei legt er überwiegend in Mid und Large Caps aus allen Wirtschaftszweigen an. Die Anlagen werden im Wesentlichen in europäischen Aktien (Europäische Union und Europäische Freihandelsassoziation) getätigt, wobei sich der Teilfonds jedoch die Möglichkeit vorbehält, bis zu 15 % seines Vermögens in Aktien eines Landes außerhalb der EU und außerhalb der EFTA (OECD-Land oder Schwellenland) zu investieren.

Aktueller Kurs (26.10.2021)

+1,59 EUR (+0,10%)

1.660,95 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr4,26 %
3 Jahre6,36 %
5 Jahre5,26 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,36
3 Jahre0,85
5 Jahre0,62
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch1,667,67 EUR
12-Monats-Tief1,495,44 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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