Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,27 % |
| 3 Monate | -0,25 % |
| 6 Monate | +0,07 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,51 % |
| 3 Jahre | +16,30 % |
| 5 Jahre | +5,34 % |
| Max. | +13,92 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013258647
- WKN
- A2DWF3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.08.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
213,492 Mio. EUR
(03.09.2026) - Fondsmanager
- Akram Gharbi, Aurore le Crom, Paul Troussard
- Fondsgesellschaft
- La Française Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,33 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum ab der Auflegung des Teilfonds bis zum 31. Dezember 2031 eine höhere Performance (nach Abzug aller Gebühren) zu erzielen als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit im Jahr 2031 (OAT 0 % mit Fälligkeit am 25. Oktober 2031 - ISIN-Code FR0014002WK3). Die potenzielle Rentabilität des Teilfonds ergibt sich aus der Bewertung der aufgelaufenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie aus den durch Zinsschwankungen und Credit Spreads begründeten Kapitalveränderungen. Das Anlageziel beruht auf Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds und gilt nur bei Zeichnung zu diesem Zeitpunkt. Bei späteren Zeichnungen hängt die Wertentwicklung von den bei diesen Zeichnungen vorherrschenden Marktbedingungen ab. Diese Bedingungen können nicht antizipiert werden und daher zu einer anderen Performance führen.
Strategie
Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die eine Laufzeit bis 31. Dezember 2032 haben können, und/oder in Anleihen, die eine längere Laufzeit haben, aber über eine Option auf vorzeitige Rückzahlung ("Call") bis längstens 31. Dezember 2031 verfügen. Der Fonds kann zwischen 0 % und 10 % seines Nettovermögens in Zinsinstrumente investieren, deren Laufzeit infolge einer Umschuldung des Emittenten nach dem Erwerb über den 31. Dezember 2032 hinausgeht. Die Strategie beschränkt sich nicht auf die Zinsdifferenz der Anleihen, sondern die Verwaltungsgesellschaft kann im Falle neuer Marktchancen oder der Feststellung einer letztendlichen Erhöhung des Ausfallrisikos eines der Emittenten im Portfolio Arbitragegeschäfte tätigen. Der Fonds ist bis zu 100 % in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und anderen handelbaren Schuldtiteln, in Geldmarktinstrumenten und bis zu 30 % in Wandelanleihen von öffentlichen und/oder privaten Emittenten aus den OECD-Ländern (0-100 %), öffentlichen Emittenten außerhalb der OECD (Schwellenländer) (0-100 %) und privaten Emittenten außerhalb der OECD (Schwellenländer) (0-50 %) aus allen Wirtschaftszweigen investiert.
Aktueller Kurs (03.09.2026)
+0,05 EUR (+0,04 %)
113,97 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,09 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,17 % |
| 5 Jahre | 3,48 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,08 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,42 |
| 5 Jahre | -0,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 115,05 EUR |
| 12-Monats-Tief | 110,21 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
