Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,20 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,90 % |
| 3 Monate | +4,40 % |
| 6 Monate | +0,44 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,70 % |
| 3 Jahre | +5,88 % |
| 5 Jahre | +46,91 % |
| Max. | +37,62 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013293933
- WKN
- A2JE07
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.01.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
124,197 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- Nathalie Bourdoncle, Valérie Oelhoffen
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,52 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Europäischen Union" besteht darin, durch eine diskretionäre Anlage bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf (5) Jahren eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex (Dow Jones Euro Stoxx mit Reinvestition der Nettodividenden). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden jeden Monat bestimmte wirtschaftliche, geopolitische und finanzielle Faktoren sowie ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kursentwicklung der Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung ermittelt und überwacht.
Strategie
Die Strategie des Teilfonds ist diskretionär und die Allokation ist wie folgt strukturiert: - zwischen 75 % und 100 % an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Das Aktiensegment des Teilfonds besteht zu mindestens 80 % aus Titeln der geregelten Aktienmärkte der Länder der Eurozone und zu höchstens 20 % aus Aktien, die in Ländern außerhalb der Eurozone begeben wurden, darunter höchstens 10 % Aktien, die in Nicht-EU-Ländern begeben wurden (einschließlich in Nicht-OECD-Ländern, zu denen auch Schwellenländer gehören können). Die Sektoraufteilung der Emittenten ist nicht im Vorfeld festgelegt und erfolgt in Abhängigkeit von den Marktchancen. Für einen Anleger der Eurozone darf das Währungsrisiko 20 % des Nettovermögens nicht übersteigen, für Devisen aus Nicht-EU-Ländern liegt die Obergrenze dabei bei 10 %. Die Gewichtung der Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung liegt stets zwischen 40 % und 80 % des Nettovermögens des Teilfonds und die Gewichtung der Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung (einschließlich Micro Caps) und mittlerer Marktkapitalisierung zwischen 20 % und 60 %. - zwischen 0 % und 25 % des Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds investiert in handelbare Schuldtitel, insbesondere kurzfristig handelbare Wertpapiere und Euro Commercial Paper, die auf Euro lauten, beliebige Laufzeiten aufweisen, einen festen oder variablen Zinssatz und ein beliebiges Rating haben (maximal 10 % in High-Yield-Anleihen), sowie in Produkte ohne Rating der Rating-Agenturen. - zwischen 0 % und 10 % in Anteile oder Aktien anderer OGAW oder in AIF französischen oder europäischen Rechts oder Investmentfonds, die auf der Grundlage eines ausländischen Rechts errichtet wurden und die in Artikel R. 214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) vier festgelegten Kriterien einhalten.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-1,64 EUR (-1,12 %)
144,52 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,81 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,36 % |
| 5 Jahre | 14,15 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,20 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,01 |
| 5 Jahre | 0,52 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 149,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 136,01 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
