Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,19 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,06 % |
| 3 Monate | +1,32 % |
| 6 Monate | +2,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,92 % |
| 3 Jahre | +11,94 % |
| 5 Jahre | +39,02 % |
| Max. | +21,14 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013417532
- WKN
- A3CM74
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.08.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
566,56 Mio. EUR
(25.03.2025) - Fondsmanager
- Emmanuel PETIT, Julien BOY
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,60 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der €STR kapitalisiert (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 2,585 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen.
Strategie
Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt. Die Allokationsstrategie erfolgt durch eine direkte Anlage (Anleihen oder Zinspapiere) auf allen Anleihenmärkten oder eine synthetische Investition mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten (insbesondere Optionen und Futures, CDS und TRS). Das Portfolio des Teilfonds setzt sich in Höhe von mindestens 90 % des Nettovermögens aus Zinsprodukten in Form direkter Anlagen und/oder OGA - darunter auch Geldmarkt-OGA - zusammen. Zur Umsetzung des Anlageziels legt der Teilfonds insgesamt die folgende Allokation zugrunde: - zwischen 80 % und 100 % des Nettovermögens in Zinsprodukten in Form direkter Anlagen, - bis zu 10 % des Nettovermögens in Aktienprodukten in Form direkter Anlagen, - bis zu 10 % des Nettovermögens in OGA, darunter auch Geldmarkt-OGA.
Aktueller Kurs (25.03.2025)
-0,11 EUR (-0,01 %)
1.210,57 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,54 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,94 % |
| 5 Jahre | 4,05 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,67 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,42 |
| 5 Jahre | 1,67 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,220,60 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,120,47 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
