Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,39 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,41 % |
| 3 Monate | +1,33 % |
| 6 Monate | +2,69 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,50 % |
| 3 Jahre | +11,54 % |
| 5 Jahre | +12,60 % |
| 10 Jahre | +19,09 % |
| Max. | +49,86 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0003323619
- WKN
- 798247
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 30.11.1995
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Christopher Ellinger, Tim Foster
- Fondsgesellschaft
- FIL Fund Management (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,15 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.
Strategie
Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Aktueller Kurs (24.10.2024)
+2,75 USD (+0,01 %)
20.271,55 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 % |
| 5 Jahre | 0,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 11,98 |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,01 |
| 5 Jahre | 15,39 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 20,268,80 USD |
| 12-Monats-Tief | 19,212,07 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
