Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,15 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,22 % |
| 3 Monate | -0,45 % |
| 6 Monate | +5,71 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +17,00 % |
| 3 Jahre | +31,96 % |
| 5 Jahre | +30,05 % |
| 10 Jahre | +117,34 % |
| Max. | +128,88 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE0005263466
- WKN
- 632583
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 13.09.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
183,071 Mio. USD
(22.09.2023) - Fondsmanager
- Ian Heslop, Amadeo Alentorn
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilspapieren (d. h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die weltweit notiert sind oder ihren Sitz rund um den Globus haben. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI World Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen rund um den Globus. Dabei können es Unternehmen aller Größen und Branchen sein (z.B. Pharma, Finanzen, etc.).
Strategie
Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die einen überwiegenden Anteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern haben und ausüben und ferner an einem geregelten Markt notiert sind, verkauft oder gehandelt wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren. Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumseigenschaften, effizienter Kapitaleinsatz, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktive Anlagemöglichkeiten zu ermitteln.
Aktueller Kurs (22.09.2023)
-0,03 USD (-1,12 %)
2,29 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 16,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,51 % |
| 5 Jahre | 18,29 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,89 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,74 |
| 5 Jahre | 0,45 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,43 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,85 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
