AXA R.Gl.Small Cap Alpha Fd.A USD

ISIN: IE0008366928
WKN: 691332

48,68 USD

Aktueller Kurs (22.09.2022)

-0,77 USD (-1,56%)

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FER Rating
EDA 72/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -22,84 %
1 Monat -9,52 %
3 Monate -1,99 %
6 Monate -18,83 %
1 Jahr -19,87 %
3 Jahre +9,15 %
5 Jahre +1,69 %
10 Jahre +88,39 %
Max. +431,31 %

Fondsdaten

ISIN
IE0008366928
WKN
691332
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
30.09.1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
35,634 Mio. USD
(22.09.2022)
Fondsmanager
Harry PRABANDHAM
Fondsgesellschaft
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden, oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 4 % höher liegt als die Jahresrendite des MSCI World Small Cap Index. Der MSCI World Small Cap Index misst die Wertentwicklung der Aktien kleinerer Unternehmen, die an den Börsen von Industrieländern in aller Welt notiert sind.

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer Unternehmen, die an den Börsen von Industrieländern in aller Welt notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.

Aktueller Kurs (22.09.2022)

-0,77 USD (-1,56%)

48,68 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr20,40 %
3 Jahre23,37 %
5 Jahre19,76 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,98
3 Jahre0,31
5 Jahre0,16
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch64,04 USD
12-Monats-Tief48,68 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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