Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,28 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,67 % |
| 3 Monate | +11,44 % |
| 6 Monate | +17,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +23,51 % |
| 3 Jahre | +62,40 % |
| Max. | +57,77 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE000OKVTDF7
- WKN
- A3CQ9Z
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 29.06.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
116,391 Mio. USD
(17.02.2026) - Fondsmanager
- BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Fondsgesellschaft
- BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 0,20 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Strategie
Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von US-amerikanischen Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) mit einem gezielten Engagement im Value-Faktor an, die im Vergleich zum Parent-Index bestimmten Optimierungsbeschränkungen unterliegen, einschließlich Kohlenstoffreduktion und Verbesserung des "ESG"-Scores (Umwelt, Soziales und Governance). Unternehmen, die an umstrittenen Waffen und Nuklearwaffen, zivilen Feuerwaffen, Kraftwerkskohle, Tabak oder Ölsanden beteiligt sind, die als Verstoß gegen die Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen eingestuft sind, oder die einen "roten" MSCI ESG Controversies Score aufweisen, sind ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren haben, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Die übrigen Unternehmen werden mithilfe einer Optimierungsmethode gewichtet, die darauf abzielt, das Engagement des Index im Value-Faktor zu maximieren, den ESG-Score zu verbessern und das Kohlenstoffengagement im Vergleich zum Parent-Index zu reduzieren. Der Value-Faktor wird anhand eines Value-Scores bewertet, basierend auf dem Preis einer Aktie im Vergleich zu den geschätzten künftigen Gewinnen, dem Preis einer Aktie im Verhältnis zum Buchwert (d. h. der Wert des Eigenkapitals in der Bilanz), und dem Unternehmenswert (ein Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow (d. h. ein Maß für den Betrag der liquiden Mittel, die durch den normalen Geschäftsbetrieb eines Unternehmens generiert werden). Der Fonds verfolgt einen verbindlichen und bedeutenden ESG-Optimierungsansatz für nachhaltige Anlagen.
Aktueller Kurs (17.02.2026)
-0,01 USD (-0,16 %)
7,87 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,04 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,20 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,02 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 7,98 USD |
| 12-Monats-Tief | 5,22 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
