Muzinich Dynamic Credit Income Fund Hedged USD Accumulation X Un

ISIN: IE000R8ADVW5
WKN: A3DMT9

116,77 USD

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

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  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +7,22 %
1 Monat +0,08 %
3 Monate +3,27 %
6 Monate +5,47 %
1 Jahr +14,73 %
Max. +16,77 %

Fondsdaten

ISIN
IE000R8ADVW5
WKN
A3DMT9
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
28.04.2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
138,361 Mio. USD
(07.10.2024)
Fondsmanager
Michael L. McEachern, Brian Nold
Fondsgesellschaft
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Lfd. Kosten
0,21 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt nach Maximierung der Rendite, hauptsächlich durch Generierung von Erträgen aus der Anlage in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren.

Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen. Diese Anleihen können von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, mit Investment Grade oder High Yield (d. h. Sub-Investment Grade) bewertet, fest- und/oder variabel verzinslich sein und von US-amerikanischen und europäischen Emittenten sowie Emittenten aus Schwellenländern (bis zu 40 % des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds kann in hybride Unternehmensanleihen (Anleihen, die von Nicht-Finanzunternehmen begeben werden und aktienähnliche Merkmale aufweisen) und nachrangige Schuldtitel (Schuldtitel, die in Bezug auf Ansprüche auf Vermögenswerte, Erträge und Rückzahlungen einen niedrigeren Rang als andere, vorrangige Schuldtitel haben) investieren Pflichten). Gelegentlich kann der Fonds auch in Collateralised Loan Obligations und Contingent Convertible Securities investieren, aber solche Anlagen sind begrenzt. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über eine Vielzahl von Emittenten, Regionen und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gekoppelt ist) zu Absicherungszwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Aktueller Kurs (07.10.2024)

-0,20 USD (-0,17 %)

116,77 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 2,98 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 3,88
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 117,45 USD
12-Monats-Tief 100,71 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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