Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,50 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,40 % |
| 3 Monate | +0,50 % |
| 6 Monate | +2,98 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,08 % |
| 3 Jahre | +17,10 % |
| Max. | -2,51 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000VM528P7
- WKN
- A3C7QE
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 15.12.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
73,728 Mio. USD
(16.05.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- PGIM FUNDS PLC
- Lfd. Kosten
- 0,59 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, wobei im Rahmen der Auswahl von Wertpapieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätze ("ESG-Grundsätze") angewandt werden. Der Fonds nimmt auf den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (die "Benchmark") Bezug. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale.
Strategie
Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. Der Fonds investiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maße auch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht. Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche Schuldtitel von Schwellenländern investieren. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sein werden. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 100 % seines Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden.
Aktueller Kurs (16.05.2025)
+0,15 USD (+0,15 %)
97,49 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,23 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,57 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 98,36 USD |
| 12-Monats-Tief | 90,05 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
