Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,73 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,89 % |
| 3 Monate | +1,30 % |
| 6 Monate | +3,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,57 % |
| 3 Jahre | +28,28 % |
| 5 Jahre | +28,28 % |
| 10 Jahre | +9,34 % |
| Max. | +9,79 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0030617926
- WKN
- 803309
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.09.2001
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
43,766 Mio. EUR
(24.01.2025) - Fondsmanager
- Mediolanum Asset Management Limited
- Fondsgesellschaft
- Mediolanum International Funds Limited
- Lfd. Kosten
- 2,98 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Spanien
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) in spanische (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft kann die Vermögensallokation des Teilfonds (den prozentualen Anteil des Portfolios, der in Aktien/DFI usw. angelegt ist) zu jeder Zeit flexibel ändern und kann Anlagen innerhalb der einzelnen Anlageklassen nach eigenem Ermessen auswählen.
Aktueller Kurs (24.01.2025)
+0,08 EUR (+0,40 %)
19,48 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,16 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,03 % |
| 5 Jahre | 17,72 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,25 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,47 |
| 5 Jahre | 0,32 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 19,55 EUR |
| 12-Monats-Tief | 16,85 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
