Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| 1 Monat | -4,71 % |
|---|---|
| 3 Monate | +1,02 % |
| 6 Monate | +3,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -11,69 % |
| 3 Jahre | +77,52 % |
| 5 Jahre | +38,52 % |
| 10 Jahre | +156,61 % |
| Max. | +219,85 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B3RSF130
- WKN
- A1J0PJ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 29.06.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
421,742 Mio. USD
(20.03.2023) - Fondsmanager
- Richard S. Nackenson
- Fondsgesellschaft
- Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er den Großteil seines Vermögens in ein weites Spektrum an US-Unternehmen und Industriesektoren investiert. Der Fonds verwendet einen auf Research basierenden Ansatz, der quantitative und qualitative Analysen kombiniert. Dadurch sollen attraktiv bewertete Unternehmen identifiziert werden, von denen angenommen wird, dass sie ein Wertsteigerungspotenzial besitzen. Dieses Potenzial kann auf viele verschiedene Arten realisiert werden, einige davon sind: die Generierung von freiem Cashflow, Produkt- oder Prozessverbesserungen, Margensteigerung ein verbessertes Management der Kapitalstruktur Darüber hinaus wird der Fonds Fundamentalanalysen auf Emittenten und ihr Potenzial im Hinblick auf ihre Finanzlage, ihre Branchenposition, ihre Marktchancen, ihre leitenden Managementteams sowie alle Spezialsituationen und relevanten wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Faktoren anwenden. Anlagen können verkauft werden, wenn Kursziele erreicht sind, sich attraktivere Gelegenheiten bieten und/oder das Research eine Verschlechterung der Fundamentaldaten anzeigt.
Strategie
Der Fonds verfolgt einen von starken Überzeugungen getragenen Ansatz. Dies kann konzentrierte Positionen nach sich ziehen. Die Anlagen des Fonds in Aktienoptionen werden 5 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") auf Delta-bereinigter Basis nicht überschreiten. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente investieren, die mögliche Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Da Ihre Anteile auf Euro lauten und der Fonds in US-Dollar denominiert ist, werden Devisentermingeschäfte eingesetzt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu mindern.
Aktueller Kurs (20.03.2023)
+0,32 USD (+1,02 %)
31,58 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 22,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 21,68 % |
| 5 Jahre | 22,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,58 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,25 |
| 5 Jahre | 0,61 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 36,68 USD |
| 12-Monats-Tief | 28,20 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
