Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,53 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,66 % |
| 3 Monate | +3,21 % |
| 6 Monate | +4,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,92 % |
| 3 Jahre | -1,98 % |
| Max. | -0,49 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B8Y2XY28
- WKN
- A14MU5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.01.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,74 EUR
- Fondsvolumen
-
127,276 Mio. EUR
(07.10.2024) - Fondsmanager
- Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Joe Galzerano, Richard Smith
- Fondsgesellschaft
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,62 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 50 Emittenten und 15 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Strategie
Der Muzinich Sustainable Credit Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen werden hauptsächlich von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen auf der Grundlage überzeugender Risiko-Ertrags-Eigenschaften und branchenführender Risikomanagementeigenschaften in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aus. Der Anlageverwalter wendet spezifische sozial verantwortliche Ausschlusskriterien an und investiert nicht in Unternehmen, die auf der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) aufgeführt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Aktueller Kurs (07.10.2024)
-0,13 EUR (-0,15 %)
89,14 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,88 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,16 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 89,84 EUR |
| 12-Monats-Tief | 82,36 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
