Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,41 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,28 % |
| 3 Monate | +9,61 % |
| 6 Monate | +19,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,12 % |
| 3 Jahre | +34,40 % |
| 5 Jahre | +66,22 % |
| Max. | +67,56 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B9DPD161
- WKN
- A1W03S
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.06.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Dirk Enderlein
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten:
- 0,94 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen, von denen der Anlageverwalter ein überdurchschnittliches Ertrags- und Cashflow-Wachstum im Verhältnis zum MSCI Europe Index (der "Index") erwartet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,26 EUR (+0,91 %)
28,44 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,55 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,03 % |
| 5 Jahre | 17,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,13 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,64 |
| 5 Jahre | 0,70 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 28,77 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,23 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
