AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,09 % |
| 3 Monate | -0,36 % |
| 6 Monate | -0,49 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,34 % |
| Max. | +12,77 % |
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD26N745
- WKN
- A2JSGD
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 08.12.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,49 USD
- Fondsvolumen
-
172,508 Mio. USD
(14.01.2022) - Fondsmanager
- Luca Evangelisti
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel: ein Gesamtertrag, die sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen.
Strategie
In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in Pflichtwandelanleihen ("CoCos") gehalten, die von Banken, Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften emittiert wurden. Eine CoCo ist eine Anleihe, die bei Eintritt eines im Voraus festgelegten Auslöseereignisses in Unternehmensanteile umgewandelt werden kann oder gegebenenfalls einer teilweisen oder vollständigen Herabschreibung unterliegt. Beispiele für Auslöserereignisse sind unter anderem vorab festgelegte Kapitalquoten des Emittenten, die unter ein bestimmtes Niveau fallen, oder regulatorische Maßnahmen oder Entscheidungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde am Heimatmarkt des Emittenten, denen der Emittent/die Emission unterliegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel investieren (z.B. solche, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB- bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa3 erhalten haben).
Aktueller Kurs (14.01.2022)
-0,01 USD (-0,12%)
10,19 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,59 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,48 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,54 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,13 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
