Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,18 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,51 % |
| 3 Monate | +0,68 % |
| 6 Monate | +1,51 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,88 % |
| 3 Jahre | +20,42 % |
| 5 Jahre | +21,29 % |
| Max. | +27,07 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD5CV427
- WKN
- A2DKQC
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.01.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,05 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Catherine Braganza, Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer
- Fondsgesellschaft
- BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,83 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen.
Strategie
Der Fonds wird: Q den Großteil (mehr als 50%) seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren (die innerhalb von ungefähr drei Jahren fällig werden oder deren Fälligkeit dann erwartet wird), wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt besteht, Q in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die mit Investment-Grade-Status oder Sub-Investment-Grade-Status (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder gleichwertiger Ratingagenturen aufweisen) oder ohne Rating sein können, Q in Long- und Short-Positionen investieren, Q in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Q Bewerben ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR"), und Q mindestens 5% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen, und Emittenten ausschließen, die in bestimmten Tätigkeitsbereichen tätig sind, die der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet. Alle Unternehmensemittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.
Aktueller Kurs (04.06.2026)
0,00 EUR (-0,50 %)
0,82 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,40 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,40 % |
| 5 Jahre | 4,29 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,76 |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,19 |
| 5 Jahre | 2,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 0,84 EUR |
| 12-Monats-Tief | 0,81 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
