UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF A EUR T

ISIN: IE00BDGV0746
WKN: A2DWAC

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +15,05 %
1 Monat +3,65 %
3 Monate +5,29 %
6 Monate +6,45 %
1 Jahr +22,03 %
3 Jahre +13,64 %
5 Jahre +59,01 %
Max. +89,78 %

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
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Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1 Stück / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag:
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1 Stück / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag:

Fondsdaten

ISIN
IE00BDGV0746
WKN
A2DWAC
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
06.09.2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
154,101 Mio. USD
(17.09.2024)
Fondsmanager
Reuben Barreto, Ben Faulkner, Sebastien Denry
Fondsgesellschaft
UBS Fund Management (Irland) SA
Lfd. Kosten
0,28 %
Fondskategorie
ETF
Unterkategorie
ETF Aktien
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein alternativ gewichteter Index, das heisst ein Index, bei dem sich die Gewichtung der Komponenten nicht nach deren Grösse (gemessen an der Marktkapitalisierung) richtet, sondern nach spezifischen Faktoren. Der Index beruht auf dem Mutterindex MSCI USA IMI und erfasst Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Kapitalisierung (Large, Mid und Small Caps) aus allen Bereichen des US-Aktienmarktes. Die Zusammensetzung des Mutterindex MSCI USA IMI beruht auf einer Kombination aus sechs Faktorindizes und soll die Entwicklung langfristiger Risikofaktoren wie (1) Momentum, (2) Substanzwert, (3) Qualität, (4) Aktionärsrendite, (5) Volatilität und (6) Grösse abbilden.

Strategie

Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+0,01 EUR (+0,03 %)

25,19 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 0,00 %
als AVL-Kunde

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 11,73 %
3 Jahre 16,33 %
5 Jahre 20,59 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 1,60
3 Jahre 0,21
5 Jahre 0,51
Weitere Kennzahlen
SRI 5
12-Monats-Hoch 25,30 EUR
12-Monats-Tief 19,02 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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