UBS(Irl)S.M.M.Fd.-US Treasury Inst.USD

ISIN: IE00BGCRWQ00
WKN: A2P3BV

108,00 USD

Aktueller Kurs (04.04.2024)

+0,02 USD (+0,01 %)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,33 %
    1 Monat +0,44 %
    3 Monate +1,30 %
    6 Monate +2,65 %
    1 Jahr +5,17 %
    Max. +7,60 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BGCRWQ00
    WKN
    A2P3BV
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    07.04.2020
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,423 Mrd. USD
    (04.04.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    UBS Fund Management (Irland) SA
    Lfd. Kosten:
    0,18 %
    Fondskategorie
    Geldmarkt
    Unterkategorie
    Geldmarktwerte
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Der aktive verwaltete Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen.

    Strategie

    Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das heisst, dass der Fonds grundsätzlich in kurzfristige US-Staatspapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapieren anlegen, die seines Erachtens minimale Kreditrisiken aufweisen, «erstrangig» sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer externen Ratingagentur als qualitativ hochwertig eingestuft wurden (d. h. ein bestimmtes Bonitätsniveau aufweisen) Eine Ratingagentur vergibt ein hohes Rating, wenn ihrer Ansicht nach ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent des Wertpapiers zahlungsunfähig wird. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate verwaltet. Der Referenzindex wird nur für Performancevergleiche verwendet.

    Aktueller Kurs (04.04.2024)

    +0,02 USD (+0,01 %)

    108,00 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr0,20 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr9,66
    Weitere Kennzahlen
    SRI 1
    12-Monats-Hoch108,00 USD
    12-Monats-Tief102,69 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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