E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD

ISIN: IE00BHJW6X02
WKN: A2PA84

1.564,42 USD

Aktueller Kurs (01.10.2024)

-9,69 USD (-0,62 %)

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +10,56 %
1 Monat +1,34 %
3 Monate +5,83 %
6 Monate +5,33 %
1 Jahr +16,64 %
3 Jahre +8,06 %
5 Jahre +40,26 %
Max. +56,44 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BHJW6X02
WKN
A2PA84
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
14.12.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
284,381 Mio. USD
(01.10.2024)
Fondsmanager
Eric I. Sturdza, Constantin Sturdza
Fondsgesellschaft
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Lfd. Kosten
0,99 %
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / aktienorientiert
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkt oder indirekt durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (wie nachstehend beschrieben) vorwiegend in Aktien, aktienbezogene Instrumente (wie Stammaktien und Vorzugsaktien) und festverzinsliche Wertpapiere auf globaler Basis investieren, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden.

Strategie

Das Engagement des Fonds in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (mit Ausnahme von derivativen Finanzinstrumenten) beträgt 51 % bis 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds (der Fonds investiert ständig mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einer organisierten Börse notiert sind), während das festverzinsliche Engagement auf 20 % bis 49 % des Nettoinventarwerts begrenzt ist. Das Gesamtengagement in Aktien, aktienbezogenen Instrumenten (außer über derivative Finanzinstrumente) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA oder von der US-Regierung ausgegeben werden, muss mindestens 50 % des NIW des Fonds betragen.

Aktueller Kurs (01.10.2024)

-9,69 USD (-0,62 %)

1.564,42 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 6,83 %
3 Jahre 8,82 %
5 Jahre 10,74 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 1,97
3 Jahre 0,16
5 Jahre 0,69
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 1,574,11 USD
12-Monats-Tief 1,301,88 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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