Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,17 % |
| 3 Monate | +0,98 % |
| 6 Monate | +0,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,82 % |
| 3 Jahre | -11,01 % |
| Max. | -3,37 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BKX90W50
- WKN
- A2QDG2
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 19.02.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
18,372 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Tabula Investment Management Ltd
- Fondsgesellschaft
- KBA Consulting Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,34 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (der "Index") nachzubilden. Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist in USD denominiert.
Strategie
Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sowohl in ein Portfolio von US TIPS als auch in OTC Total Return Swaps investiert. Im Rahmen der Swap Vereinbarungen erhält der Teilfonds die Rendite der US Breakeven Inflationsrate im Gegenzug für die Zahlung einer vereinbarten Rendite an die Swap Gegenpartei. - Der Index zielt darauf ab, ein liquides Engagement in inflationsgeschützten US Schatzpapieren (US TIPS) und in der US Breakeven Inflationsrate zu bieten, wobei letztere als Differenz zwischen der Rendite einer Nominalanleihe und der Rendite einer inflationsgebundenen Anleihe mit derselben Laufzeit berechnet wird. Der Index, der monatlich neu gewichtet wird, setzt sich wie folgt zusammen: 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation Linked All Maturities Total Return Index + (100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation Linked 7 10 Yrs Total Return Index 100% Bloomberg Barclays US Treasury: 7 10 Jahre Total Return Index).
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,17 CHF (+0,18 %)
96,80 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,68 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,28 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,90 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,61 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 98,42 CHF |
| 12-Monats-Tief | 92,84 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
