Tabula Gl.IG Credit Curve Steep.UE EUR

ISIN: IE00BMQ5Y557
WKN: A2P58Y

99,20 EUR

Aktueller Kurs (21.01.2022)

-0,03 EUR (-0,03%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,04 %
1 Monat -0,07 %
3 Monate +0,08 %
6 Monate -0,23 %
1 Jahr -0,22 %
Max. -0,77 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BMQ5Y557
WKN
A2P58Y
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
18.08.2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
121,838 Mio. EUR
(20.01.2022)
Fondsmanager
Tabula Investment Management Limited
Fondsgesellschaft
KBA Consulting Management Limited
Fondskategorie
ETF
Unterkategorie
ETF Anleihen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

The Sub-Fund is passive and has the objective to track the performance of the iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (the Index). The Sub-Fund aims to invest as far as possible in the fixed income exposures (such as through bonds and derivatives on CDS indices) that make up the Index. The Sub-Fund’s ultimate exposure will be to the 5 and 10 Year On-the-Run European and U.S. investment grade CDS credit curves. The Index is calculated using the value of a hypothetical portfolio composed of exactly 50% iTraxx Europe (ITRX EUR) and 50% CDX IG (CDX NA IG) through long CDS positions on the 5 Year On-the-Run Index and short CDS positions on the 10 Years On-the-Run CDS index with the remaining cash component receiving interest at the EONIA rate minus a spread (subject to change).

Strategie

The Index is rebalanced monthly to maintain an approximate 3:1 market exposure to the short On-the-Run 10 Year Index CDS position where the weight of the long On-the-Run 5 Year Index CDS position is determined to offset the credit sensitivity of the 10 Year position. The Index rebalances the CDS based on a ratio of notional times CDS bond equivalent price to Index value, so the notional to Net Asset Value ratio may differ from 3:1. The CDS index positions held are rolled to the latest issued series when the new series becomes available semi-annually. Transaction costs are included in the Index. The Sub-Fund aims to replicate the Index via holding long and short CDS index positions. The Sub-Fund will also seek to replicate the cash component return of the Index by investing its cash holdings in cash deposits, cash held with a custodian, short term debt securities, bonds that may be fixed or floating rate, certificates of deposit, bankers acceptances and money market instruments (such as short-term government bonds).

Aktueller Kurs (21.01.2022)

-0,03 EUR (-0,03%)

99,20 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr0,57 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,48
Weitere Kennzahlen
SRRI 3
12-Monats-Hoch100,00 EUR
12-Monats-Tief99,14 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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