Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,80 % |
| 3 Monate | +1,09 % |
| 6 Monate | +7,56 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,94 % |
| 3 Jahre | -2,22 % |
| Max. | -7,50 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BN6JJ043
- WKN
- A2QRQ6
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 11.05.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
26,436 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Dodge & Cox
- Lfd. Kosten
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Dividendenpapieren aus Schwellenländern, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern ausgegeben werden. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf die einzelnen Länder verteilen. Im Normalfall wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Dividendenpapiere können Stammaktien, Hinterlegungsscheine zum Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien, Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Wertpapiere umfassen, sowie Wertpapiere, die das Recht zum Kauf von Stammaktien beinhalten (z. B. Bezugsrechte und Optionsscheine). Geschäfte mit Derivaten, die wirtschaftliche Eigenschaften haben, die mit derartigen Dividendenpapieren vergleichbar haben, sind in der 80 %-Anlagepolitik des Fonds enthalten.
Strategie
Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox, vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Dodge & Cox stützt sich bei der Auswahl von Anlagen für das Portfolio des Fonds auf Fundamentalanalysen, ergänzt durch Finanzmodelle zur Identifizierung von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds, die für weitere Prüfungen durch Research-Analysten in Betracht kommen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschließlich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden. Bei der Auswahl der einzelnen Wertpapiere werden verschiedene weitere Faktoren in Bezug auf die Bewertung gewichtet, dazu zählen die finanzielle Stärke, die wirtschaftliche Lage, Wettbewerbsvorteile, die Qualität der Geschäfts-Franchise sowie die Reputation, Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsführung des Unternehmens. Der Fonds berücksichtigt auch die wirtschaftliche und politische Stabilität eines Landes und den Schutz, der Aktionären gewährt wird.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,05 USD (-0,54 %)
9,25 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,31 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,30 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,09 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,80 USD |
| 12-Monats-Tief | 7,82 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
