Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.N USD

ISIN: IE00BY7RRR74
WKN: A14V3Q

15,72 USD

Aktueller Kurs (18.04.2024)

+0,06 USD (+0,38 %)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
    Merken
    FER Rating

    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -1,88 %
    1 Monat -4,52 %
    3 Monate +1,91 %
    6 Monate +0,56 %
    1 Jahr -6,58 %
    3 Jahre -28,54 %
    5 Jahre +6,79 %
    Max. +9,36 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BY7RRR74
    WKN
    A14V3Q
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    08.10.2015
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    k. A.
    Fondsmanager
    Daire Dunne, Simon Charles Henry
    Fondsgesellschaft
    Wellington Management Funds (Ireland) plc
    Lfd. Kosten:
    1,10 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Emerging Markets

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen, die in Schwellenmärkten, zu einem geringeren Teil aber auch in entwickelten und Frontier-Märkten (gemäß Definition des MSCI) ansässig sind. Die Anlagen in entwickelten Märkten werden sich auf Unternehmen konzentrieren, die in Schwellenmärkten tätig sind, beispielsweise dort eine wesentliche Vermögensbasis haben oder mit in Schwellenländern erzeugten Waren und Dienstleistungen bzw. dort erzielten Umsätzen Wachstum oder Gewinne erwirtschaften.

    Strategie

    Der Anlageverwalter verwendet einen uneingeschränkten Ansatz und versucht Anlagethemen mit Bezug auf strukturelle und wirtschaftliche Entwicklungen zu identifizieren, mit einer Tendenz zu Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Anlageverwalter konzentriert sich darauf, Themen zu finden, die Nachhaltigkeit bieten oder deren Länge und Dauer vom breiteren Markt unterschätzt wurden. Der Fonds kann konzentrierte Positionen innerhalb eines Themas halten, ist jedoch im Allgemeinen gut diversifiziert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden. Der MSCI Emerging Markets Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. In Übereinstimmung mit dem thematischen Anlageansatz des Fonds strebt der Fonds die Förderung wirtschaftlicher Nachhaltigkeit an, indem mindestens 75% des Fonds in Unternehmen investiert werden, die als "Nachhaltige Anlagen" gelten.

    Aktueller Kurs (18.04.2024)

    +0,06 USD (+0,38 %)

    15,72 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr11,92 %
    3 Jahre16,00 %
    5 Jahre17,36 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,83
    3 Jahre-0,72
    5 Jahre0,29
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch17,10 USD
    12-Monats-Tief14,91 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
    AVL Weiterempfehlen
    {"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}