Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH

ISIN: IE00BYWR9987
WKN: A2JGAH

10,23 GBP

Aktueller Kurs (16.05.2024)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,80 %
    1 Monat +0,94 %
    3 Monate +1,57 %
    6 Monate +5,26 %
    1 Jahr +10,34 %
    3 Jahre +12,96 %
    5 Jahre +16,42 %
    Max. +16,23 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BYWR9987
    WKN
    A2JGAH
    Fondswährung
    Britisches Pfund (GBP)
    Auflagedatum
    05.04.2018
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,28 GBP
    Fondsvolumen
    k. A.
    Fondsmanager
    Mahmoud El-Shaer
    Fondsgesellschaft
    Wellington Management Funds (Ireland) plc
    Lfd. Kosten
    0,23 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. {Break} Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in Schuldtitel. Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Index (der "Index") an, indem er ein Engagement in Schuldtiteln bietet und gleichzeitig den Portfolioumschlag niedrig hält und die Kapitalaufzehrung langfristig abmildert. Die Zinsduration (Sensitivität gegenüber Zinsänderungen) des Fonds wird gesteuert, um sicherzustellen, dass der Gesamtdurchschnitt in der Regel 0,75 Jahre über oder unter dem Index liegen wird. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen, Sektoren, Emittenten und Marktkapitalisierungen diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

    Strategie

    Der Fonds investiert entweder direkt oder über Derivate in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben wurden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Wertpapiere mit einer Bewertung unter "Investment Grade" sind zum Zeitpunkt des Kaufs auf 20% des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden. Der Index dient nur zu Zwecken des Performancevergleichs und des Marktkontexts als Referenzbenchmark. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und besteht aus festverzinslichen Wertpapieren aus einem breiten Spektrum von Regionen und Sektoren aus dem Bereich der Unternehmensanleihen, wobei die Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Merkmale zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen Netto-Null- Emissionen zu erreichen, indem er mindestens 20% des NIW des Fonds (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Unternehmen investiert, die wissenschaftlich fundierte Ziele aufgestellt oder sich dazu verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 55% und bis 2040 auf 100% steigen wird. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 20% des Nettovermögens des Fonds auf die ökologischen Merkmale des Fonds ausgerichtet.

    Aktueller Kurs (16.05.2024)

    0,00 GBP (-0,03 %)

    10,23 GBP

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr1,76 %
    3 Jahre2,01 %
    5 Jahre2,85 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr4,00
    3 Jahre2,33
    5 Jahre2,17
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch10,25 GBP
    12-Monats-Tief9,53 GBP
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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