Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,52 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,34 % |
| 3 Monate | +1,66 % |
| 6 Monate | +5,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,05 % |
| 3 Jahre | +12,73 % |
| 5 Jahre | +15,78 % |
| Max. | +15,91 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYWR9987
- WKN
- A2JGAH
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 05.04.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,28 GBP
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Mahmoud El-Shaer
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten:
- 0,21 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund seeks long-term total returns. The Fund will be actively managed, investing primarily in in debt securities. The Fund will seek long-term total returns over the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Index (the "Index"), via providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and mitigating against capital erosion over the long-term. The Fund's interest rate duration (sensitivity to interest rate changes) will be managed to ensure that the total average will typically be plus or minus 0.75 years of the index.
Strategie
The Fund will generally be diversified by country, currency, industry, sector, issuer and market cap but may hold positions that are concentrated from time to time. The Fund will invest, either directly or via derivatives, in a diversified portfolio of investment grade corporate bonds globally. It may also invest in securities issued by government, agency, supranational or corporate issuers, mortgage and other asset-backed securities. Below investment grade securities will be limited to 20% of the net assets of the Fund at the time of purchase. Derivatives may be used to hedge (manage) risk and for investment purposes (such as gaining exposure to a security).
Aktueller Kurs (07.05.2024)
0,00 GBP (+0,03 %)
10,20 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,99 % |
| 5 Jahre | 2,84 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,86 |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,38 |
| 5 Jahre | 2,23 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,25 GBP |
| 12-Monats-Tief | 9,53 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
