Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,44 % |
| 3 Monate | +4,48 % |
| 6 Monate | +4,24 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,08 % |
| 3 Jahre | +3,17 % |
| Max. | +3,38 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYWR9987
- WKN
- A2JGAH
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 05.04.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,20 GBP
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Global Credit team
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds beabsichtigt, Wertpapiere bis zu ihrer Fälligkeit zu halten, es sei denn, ihre Bonitätsaussichten sinken oder es werden Wertpapiere mit einer besseren prognostizierten Rendite identifiziert. Die Zinsduration (Sensitivität gegenüber Zinsänderungen) des Fonds wird abgesichert, um sicherzustellen, dass der Gesamtdurchschnitt in der Regel plus 0,25 Jahre oder minus 0,25 Jahre betragen wird. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen, Sektoren, Emittenten und Marktkapitalisierung diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.
Strategie
Der Fonds wird, entweder direkt oder über Derivate, in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus aller Welt investieren. Es kann auch in Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben wurden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Wertpapiere mit einer Bewertung unter "Investment Grade" sind zum Zeitpunkt des Kaufs auf 20 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Derivate können zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements gegenüber einem Wertpapier) eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (02.02.2023)
+0,02 GBP (+0,20 %)
9,58 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,36 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,28 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,60 GBP |
| 12-Monats-Tief | 9,12 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
